Tesorería Automatizada y Finanzas

El control de caja y la contabilidad dejan de ser procesos manuales. CNQ ERP automatiza las carteras de pagos y cobros, y genera directamente los modelos fiscales oficiales.

Remesas Bancarias y Conciliación Automática

Olvide teclear cobros en la web de su banco. CNQ ERP genera los archivos exactos bajo la normativa europea bancaria y concilia los movimientos.

Remesas de Cobro (XML SEPA CORE/B2B): Agrupación masiva de recibos de clientes listos para cobrar. Gestión estricta de mandatos bancarios (esquema B2B o esquemas básicos).
Confirming y Transferencias SEPA: Pago masivo a proveedores (Confirming) y abono de nóminas. Seleccione las facturas a pagar y el ERP genera el archivo XML para que su banco procese todas las transferencias.
Conciliación Bancaria Automática (Norma 43): Importe el fichero de norma 43 descargado de su banco. El algoritmo de CNQ busca coincidencias por importe, NIF o concepto, punteando automáticamente el extracto bancario contra la cartera de cobros y pagos, detectando facturas pagadas y comisiones bancarias sin intervención manual.

Amortización de Préstamos e Inversiones

Pocas herramientas ERP incorporan un simulador y gestor real de préstamos. CNQ ERP gestiona la deuda a largo plazo con precisión matemática.

Cuadros de Amortización Francesa: Introduzca el capital, la duración y el tipo de interés. El sistema despliega las cuotas, separando capital de intereses.
Generación de Cuotas en Cartera: Mes a mes, el sistema vuelca los intereses y la amortización directamente en los asientos contables y en su cartera de pagos, para que su previsión de caja (Cash-Flow) a futuro incluya siempre la carga financiera.

Contabilidad Financiera y Analítica

Para CNQ ERP, la contabilidad no es un fin en sí mismo, sino la consecuencia natural e inevitable de hacer bien las operaciones comerciales.

Contabilidad Automática: El traspaso contable transforma automáticamente facturas, cobros y nóminas en asientos del libro diario sin intervención manual, con desglose absoluto de las cuentas de IVA y Retenciones.
Contabilidad Analítica (Centros de Coste): Reparto de gastos e ingresos por delegación, departamento o proyecto. Saber si la delegación de Madrid es más rentable que la de Valencia, imputando los gastos de luz, nóminas y alquileres de forma proporcional.
Modelos Fiscales de la AEAT: Generación de borradores y archivos oficiales listos para presentar telemáticamente en la sede de Hacienda. Soporta modelos como el 303 (IVA), 347 (Operaciones con Terceros), 111 (Retenciones Nóminas) y 115 (Retenciones Alquiler).
Cierre y Apertura Automática: Procesos guiados de regularización de existencias, cierre del ejercicio fiscal y generación automática de los asientos de apertura del nuevo año.